RCC - Pilotage Budgétaire

Notifications 5 non lues

Alerte budget

Le poste Politique salariale affiche un ecart de -272 861 EUR entre depenses et recettes. Action requise.

Il y a 2 heures

Echeance financeur

Convention ADEME : rapport intermediaire a remettre avant le 30 juin 2026.

Il y a 5 heures

Modification

Stephanie L. a mis a jour le budget du projet Reglementation (+706 EUR en depenses realisees).

Hier, 16h42

Seuil depasse

Commission RH : les depenses realisees sur Accompagnement RH atteignent 93% du previsionnel actualise.

Hier, 11h15

Rappel de saisie

4 poles n'ont pas actualise leur previsionnel depuis plus de 30 jours.

17 avril 2026

Sync reussie

Importation Google Sheets : 6 fichiers synchronises avec succes.

15 avril 2026

Vue d'ensemble

Consolidation de l'ensemble des poles du Reseau Compost Citoyen - Budget 2026

Total recettes identifiees

134 515 EUR

Subventions + ventes + mecenat

ETP mobilises

6,2 ETP

Dont 0,83 ETP benevoles (j.h)

Poles actifs

37 projets / activites recenses

Depenses vs Recettes par Pole (previsionnel)

Repartition des recettes par source

Excedent / Deficit par Pole

Avancement budgetaire (Realise vs Previsionnel)

Evolution mensuelle des depenses (courbe cumulative)

Concentration des financeurs (indice Herfindahl)

Budget par Pole

Vue consolidee par pole avec statut et moyens humains

Affichage : Annee :

Pole	Nb projets	Depenses	Recettes	Excedent / Deficit	ETP salarie	ETP benevole	Statut budgets
Filiere Representation	6	33 209 EUR	66 115 EUR	+32 906 EUR	0,79	0,00	Complet
Commission RH	7	293 804 EUR	2 400 EUR	-291 404 EUR	0,05	0,00	Complet
Animation & Developpement	8	85 200 EUR	28 000 EUR	-57 200 EUR	1,80	0,35	En construction
Communication	5	42 600 EUR	12 000 EUR	-30 600 EUR	1,20	0,10	En construction
Qualite & Certification	6	78 441 EUR	18 000 EUR	-60 441 EUR	1,50	0,25	Complet
Administratif & Gouvernance	5	54 000 EUR	8 000 EUR	-46 000 EUR	0,85	0,13	En attente
TOTAL	37	587 254 EUR	134 515 EUR	-452 739 EUR	6,19	0,83

Detail : Pole Filiere Representation

Donnees reelles issues du fichier budget

Projet / Activite	Statut	Depenses previ.	Depenses actual.	Recettes previ.	Excedent previ.	ETP salarie
Plaidoyer National	Complet	6 600 EUR	0 EUR	0 EUR	-6 600 EUR	0,32
Reglementation	Complet	13 900 EUR	2 400 EUR	3 000 EUR	-10 900 EUR	0,07
Plaidoyer local	Complet	10 200 EUR	0 EUR	0 EUR	-10 200 EUR	0,10
Partenariat / Mecenat	Complet	1 069 EUR	69 EUR	50 000 EUR	+48 931 EUR	0,11
Animation interne	Complet	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,02
Reseau Europeen	En construction	1 440 EUR	0 EUR	13 115 EUR	+11 675 EUR	0,18
TOTAL POLE		33 209 EUR	2 469 EUR	66 115 EUR	+32 906 EUR	0,79

Detail : Commission RH

Donnees reelles issues du fichier budget

Projet / Activite	Statut	Depenses previ.	Depenses actual.	Realise	Recettes previ.	Excedent previ.	ETP salarie
Mutualisation RH inter-reg	Complet	3 000 EUR	0 EUR	0 EUR	2 400 EUR	-600 EUR	0,01
Suivi administratif RH	Complet	4 170 EUR	3 159 EUR	970 EUR	0 EUR	-4 170 EUR	0,00
Programme de formation	Complet	1 000 EUR	1 000 EUR	114 EUR	0 EUR	-1 000 EUR	0,01
Accompagnement RH	Complet	400 EUR	373 EUR	373 EUR	0 EUR	-400 EUR	0,01
QVCT	Complet	1 700 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	-1 700 EUR	0,00
Politique salariale	Complet	272 861 EUR	136 EUR	3 298 EUR	0 EUR	-272 861 EUR	0,00
Bureaux, equipements, moyens	En construction	10 673 EUR	8 202 EUR	1 237 EUR	0 EUR	-10 673 EUR	0,00
TOTAL POLE		293 804 EUR	12 870 EUR	5 993 EUR	2 400 EUR	-291 404 EUR	0,05

Matrice Projets x Financeurs

Qui finance quoi ? Vue croisee projets / sources de financement

Pole : Annee : Afficher :

Projet / Activite	Budget total	ADEME	Erasmus+	OPCO	Mecenat prive	Participation RR	Fonds propres RCC	Reste a financer
Plaidoyer National	6 600 EUR	—	—	—	—	—	—	6 600 EUR
Reglementation	13 900 EUR	—	—	2 000 EUR	—	—	1 000 EUR	10 900 EUR
Plaidoyer local	10 200 EUR	—	—	—	—	—	—	10 200 EUR
Partenariat / Mecenat	1 069 EUR	—	—	—	50 000 EUR	—	—	+48 931 EUR
Reseau Europeen	1 440 EUR	—	13 115 EUR	—	—	—	—	+11 675 EUR
Mutualisation RH inter-reg	3 000 EUR	—	—	—	—	2 400 EUR	—	600 EUR
Politique salariale	272 861 EUR	120 000 EUR	—	—	—	—	15 000 EUR	137 861 EUR
Programme de formation	1 000 EUR	—	—	1 000 EUR	—	—	—	0 EUR
Bureaux, equipements	10 673 EUR	—	—	—	—	—	3 500 EUR	7 173 EUR
TOTAL	320 743 EUR	120 000 EUR	13 115 EUR	3 000 EUR	50 000 EUR	2 400 EUR	19 500 EUR	112 728 EUR

Repartition par financeur

Taux de couverture par projet

Suivi des Financeurs

Pour chaque financeur : projets finances, depenses eligibles, etat des versements

ADEME Fiche complete
A venir
Fiche financeur detaillee
Clic pour acceder a : historique des conventions (2024, 2025, 2026), documents uploades, interlocuteur, rappels automatiques.

Convention pluriannuelle120 000 EUR engages

Versements : 45 000 EUR recus sur 120 000 EUR

37,5% verse — Prochain versement attendu : T2 2026

Politique salariale (salaires)120 000 EUR

Depenses eligibles : Salaires et charges sociales, alternance

Erasmus+

Projet specifique13 115 EUR engages

Versements : 0 EUR recu sur 13 115 EUR

0% verse — En attente de demarrage projet

Reseau Europeen13 115 EUR

Depenses eligibles : Deplacements, hebergement, prestations traduction

Mecenat prive (a trouver)

Prospection en cours50 000 EUR vises

Versements : 0 EUR recu sur 50 000 EUR

0% verse — Phase de recherche active

Partenariat / Mecenat50 000 EUR

Depenses eligibles : A definir selon financeur

OPCO (formation)

Annuel3 000 EUR engages

Versements : 0 EUR recu sur 3 000 EUR

0% verse — Demande a deposer

Reglementation (webinaires)2 000 EUR
Programme de formation1 000 EUR

Depenses eligibles : Formation continue, couts pedagogiques

Participation Reseaux Regionaux

Mutualisation2 400 EUR engages

Versements : 0 EUR recu sur 2 400 EUR

Mutualisation RH inter-reg2 400 EUR

Depenses eligibles : Outils communs, demarche qualite partagee

Fonds propres RCC national

Autofinancement19 500 EUR affectes

Disponible : 19 500 EUR — engagement immediat

Politique salariale (complement)15 000 EUR
Bureaux, equipements3 500 EUR
Reglementation (evenements)1 000 EUR

Source : Adhesions, cotisations OF, excedents N-1

Detail par Projet

Fiche detaillee d'un projet avec ventilation trimestrielle et affectation RH

Projet :

Pole

Filiere Representation

Statut budget

Complet

Depenses prevues

13 900 EUR

Recettes prevues

3 000 EUR

Reste a financer

-10 900 EUR

ETP mobilises

0,07

15 jour.femme/an

Charges (Depenses)

N Compte	Nature	Details	Previ. 2026	T1	T2	T3	T4
604	Webinaires	2 webinaires/an	2 400 EUR	1 200 EUR	1 200 EUR	0 EUR	0 EUR
604	Fiches Techniques	Prestation redaction	2 500 EUR	—	—	—	—
604	Moderation Forum, FAQ	500EUR/mois au RCCNA	6 000 EUR	—	—	—	—
604	Expertise juridique	Conseil / expertise	0 EUR	—	—	—	—
625	Evenements externes	Frais de deplacement	1 000 EUR	—	—	—	—
—	Formation (OPCO)	Montee en competence	2 000 EUR	—	—	—	—
SOUS-TOTAL hors salaire			13 900 EUR
Salaires & charges sociales			2 829 EUR

Moyens humains affectes

Personne	Role	j.h prevus	ETP
Chloe	Salariee	15	0,066
Stephanie	Salariee	0	0
Cecile S	Salariee	0	0
Julie	Salariee	0	0
Malo	Alternant	0	0

Financement identifie

Source	Montant	Etat versement
OPCO (webinaires)	2 000 EUR	A deposer
Evenement exterieur (entree)	1 000 EUR	Non confirme
TOTAL RECETTES	3 000 EUR

Pieces justificatives a venir

Document	Type	Date	Montant	Statut
Facture Webinaire #1	Facture	15/03/2026	1 200 EUR	Valide
Devis Fiches Techniques	Devis	02/01/2026	2 500 EUR	En attente

Plan de Tresorerie Previsionnel a venir

Projection mensuelle des encaissements et decaissements — anticipation des tensions de tresorerie

Solde bancaire actuel

82 400 EUR

Au 20 avril 2026

Solde previsionnel a fin juin

34 200 EUR

Apres versements salaires T2

Point bas prevu

12 800 EUR

Septembre 2026 — avant versement ADEME T3

Alerte tresorerie

Tension prevue en sept.

Decaler le reglement fournisseur de 30j recommande

Courbe de tresorerie mensuelle (encaissements vs decaissements cumulatifs)

Graphique interactif avec :
- Courbe des encaissements prevus (versements financeurs, cotisations)
- Courbe des decaissements prevus (salaires, prestataires, loyer)
- Zone de tension en rouge quand le solde passe sous le seuil d'alerte
- Vue par trimestre ou par mois

Echeancier detaille

Mois	Encaissements	Decaissements	Solde mensuel	Solde cumule	Alertes
Janvier	8 500 EUR	24 200 EUR	-15 700 EUR	66 700 EUR
Fevrier	2 400 EUR	23 800 EUR	-21 400 EUR	45 300 EUR
Mars	45 000 EUR	24 100 EUR	+20 900 EUR	66 200 EUR	Versement ADEME
...	...	...	...	...
Sept.	0 EUR	25 400 EUR	-25 400 EUR	12 800 EUR	Tension !

Plan de Charge RH a venir

Repartition du temps de chaque salarie-e et benevole sur les projets, par trimestre

Salarie-e-s

Dont 1 alternant (Malo)

ETP total affecte

6,19 ETP

Surcharge detectee

2 personnes

Chloe (1.2 ETP) et Stephanie (1.05 ETP)

ETP non affecte

0,8 ETP

Capacite disponible a redistribuer

Charge par salarie-e (ETP par trimestre)

Nom	Statut	T1	T2	T3	T4	Total ETP	Alerte
Chloe M.	Salariee	0,30	0,35	0,28	0,27	1,20	Surcharge
Stephanie L.	Salariee	0,25	0,30	0,25	0,25	1,05	Surcharge
Cecile S.	Salariee	0,20	0,22	0,20	0,18	0,80
Julie G.	Salariee	0,18	0,20	0,18	0,19	0,75
Marianne	Salariee	0,15	0,18	0,15	0,12	0,60
Cecile L.	Salariee	0,10	0,12	0,10	0,08	0,40
Malo	Alternant	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40

Heatmap : affectation par personne x projet

Grille coloree montrant l'intensite d'affectation de chaque salarie-e sur chaque projet.
Permet de visualiser la concentration et de reequilibrer la charge.
Code couleur : vert = charge legere, jaune = normal, rouge = surcharge

Gestion des Conventions a venir

Suivi des conventions signees, echeances, documents a fournir, renouvellements

Convention	Financeur	Montant	Debut	Fin	Prochain jalon	Documents	Statut
Convention ADEME 2025-2027	ADEME	360 000 EUR	01/01/2025	31/12/2027	30/06/2026 Rapport intermediaire annee 2	Convention signee Rapport T1 a envoyer	Active
Erasmus+ Compost4EU	Commission EU	13 115 EUR	01/09/2026	31/08/2028	01/09/2026 Demarrage projet	Accord en cours	En montage
OPCO Formation 2026	OPCO	3 000 EUR	01/01/2026	31/12/2026	15/05/2026 Date limite depot	Dossier a preparer	A deposer

Timeline des conventions et echeances

Frise chronologique interactive montrant :
- Duree de chaque convention (barre horizontale)
- Jalons et echeances (points cliquables)
- Alertes automatiques avant chaque date limite
- Possibilite de zoomer par trimestre / annee

Historique des Modifications audit

Journal complet des actions : qui a modifie quoi, quand, avec possibilite de restauration

Date & Heure	Utilisateur	Action	Element modifie	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
20/04/2026 09:15	Stephanie L.	Modification	Reglementation > Depenses actual.	1 694 EUR	2 400 EUR
19/04/2026 16:42	Stephanie L.	Modification	Reglementation > Realise	0 EUR	706 EUR
18/04/2026 11:30	Chloe M.	Ajout	Mecenat > Recettes previ.	—	50 000 EUR
17/04/2026 14:20	Systeme	Sync	Import Google Sheets (6 fichiers)	—	Succes
15/04/2026 10:00	Cecile S.	Modification	Plaidoyer Nat. > ETP Chloe	10 j.h	15 j.h
12/04/2026 09:45	Chloe M.	Suppression	Projet "Compostage urbain" (brouillon)	—	—